[주도 섹터 공략] 주요 이벤트 앞둔 관망세 팽배...시장 평가는?

(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장

▶ 주요 이벤트 앞둔 관망세 팽배... 시장 평가는?

▶ 모건스탠리 'AI 고점론' 재점화... 피크아웃에 대비?
-> AI 고점론
- 모건스탠리 "실적 증가율, 업황 피크아웃 우려 키울 것"

▶ 글로벌 IB, 엔비디아 잇따라 매수 의견...긍정 관점은?
-> 엔비디아 2분기(5~7월) 실적
- 매출 가이던스 274~286억불 YoY +107%, QoQ +7.5%
- GPM 75~76%
- 컨센서스 287억불 YoY +112%, QoQ +10.2%
- UBS 299억불 YoY +121%, QoQ +14.8%

-> 엔비디아 3분기(8~10월) 시나리오
- 314억불 YoY +73%, QoQ +5.5%
- 329억불 YoY +82%, QoQ +10%
- 344억불 YoY +90%, QoQ +20%
- 4분기(11~1월) YoY +60% 이상?

▶ 최신 발간 국내 반도체 산업 리포트 요약?
-> 반도체
- 8/19(한투) HBM 공급 과잉 언급은 시기상조
- 8/21(KB) 3Q 서버용 D램값 20% 인상, 모바일 부진 상쇄
- 8/21(신한) 소부장-소재주, 3Q부터 실적 성장 본격화
- 한미반도체, 이수페타 등 향후 시장대비 수익률 갭 메우기 관건

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