소부장 ETF는 소재·부품·장비에 투자하는 ETF다. 코스콤 ETF체크에 따르면 현재 국내에 상장된 소부장 ETF는 12개다. 이 중 'ACE AI반도체포커스' ETF는 연초 이후 가장 높은 수익률(31.42%)을 나타내고 있다. 같은 기간 소부장 ETF가 평균 수익률 -6.65%로 부진했다는 점을 감안하면 눈에 띄는 성과다. 최근 6개월 수익률 또한 'ACE AI반도체포커스' ETF는 소부장 ETF 평균 수익률(-8.68%)을 크게 웃도는 25.22%(1위)로 집계됐다.
정보통신정책연구원(KISDI)에 따르면 글로벌 AI반도체 시장이 전체 반도체 시장에서 차지하는 비중은 2023년 10.1%에서 2028년 20.4%로 늘어날 전망이다. 시장 확대 시 기존 메모리 반도체 대비 데이터 전송 속도와 용량을 높인 HBM의 중요도 역시 증가해 HBM 시장을 90% 이상 점유하고 있는 한국 기업들이 수혜를 볼 전망이다. 시장조사업체 트렌드포스(Trendforce)는 올해 출하량 기준 HBM 글로벌 점유율 1위는 SK하이닉스 (162,800원 ▼6,000 -3.55%)(약 53%), 2위는 삼성전자 (64,400원 ▼1,900 -2.87%)(약 42%)일 것으로 전망했다.
김승현 한국투자신탁운용 ETF컨설팅담당은 "경기 침체와 미국 대선 등 최근 매크로 위험성이 증가하고 있지만 AI반도체 기업의 장기 성장성은 변함이 없다"며 "HBM 3대장 기업에 자동으로 분산투자가 가능한 'ACE AI반도체포커스' ETF를 주목할 만하다"고 말했다.
