국내외 주요 언론사 출신의 최진석 포트폴리오 팀장이 콕 집어 주는
글로벌 이슈분석!
어디서도 볼 수 없었던 새로운 인사이트를 제시합니다.
(출연) 최진석 / 로제타투자자문
Q. 트럼프, 무역협상 비관론에도 증시 신고가 경신…판단은?
이 시각 인기 뉴스
- 트럼프 “중국은 원하지만 관세철폐 동의 안 했다” 발언 전해
- 관세로 수입 억 달러 수입…1차 딜 미국 내 서명 입장 재확인
- 증시 상승 회복으로 신고가
- 무역 관련 이슈에 둔감해진 시장, 해결에 대한 기대감
▷ 후시진 글로벌타임즈 편집장 트윗
- “트럼프 발언, 예상했던 바는 아니나 단호한 거절(flat denial)도 아냐”
- “관세 완화 없다면 1단계 딜 없을 것”
Q. 미 증시 3분기 어닝 시즌 마무리… 분석하면?
- S&P500 기업 89% 중 75%가 EPS 컨센서스 상회
- 전체 EPS 증가율 전년대비 -2.4%로 지난주 -2.8% 대비 개선
Q. 위험자산 심리 회복… 채권 가격 하락은?
- 지난주 10년물 국채금리 10월 초 이후 주간 최대 상승폭
Q. 미국 증시 신고점 도달, 업종별 흐름… 전망은?
- 신고점 도달에 따른 상승과 하락에 가능성 염두
- 9월 10일 전후 급격한 성장주→ 가치주 순환매
- 많이 오른 종목 상승 및 낙폭 과대주 하락
Q. 증시 신고점 이끈 경기민감주 컴백, 살펴보면?
▷ 스티펠
- “향후 6개월 방어주 대비 경기민감주가 더 간다”
- 지난해 12월 증시 급락 전 연준의 과도한 긴축 속도 경고
- 금년 S&P500 목표치 3,050 및 내년 3,100 예상
Q. 가치주로의 순환매 재개 예상한 IB는?
▷ JP모건
- “10년에 한번 있을까 말까 한 가치주로의 순환매 온다”
- 가치주 ETF VLUE, 9월 초 순환매 이후 아웃퍼폼 지속
- 매크로 환경 개선에 국채금리 추가 상승 전망
Q. [특징주] 디즈니 호실적 발표에 급등, 살펴보면?
- 3개월간 EPS 전망치 상향 1건/ 하향 15건, 낮아진 눈높이
▷ 사업부별 세부 실적
- 미디어 네트워크 +22%/ 테마파크· 굿즈 등 +8%
- 스튜디오 +52%/ DTC +316% 스튜디오 제외, 컨센서스 상회
Q. 디즈니+ 관련된 내용, 살펴보면?
- 디즈니+, 미국· 캐나다· 네덜란드 순으로 11월 12일 출시
- 아마존 기기로도 디즈니+ 시청 가능
- 파이어TV, 로쿠와 함께 스트리밍 기기 시장 양분 전망
Q. 처음부터 아마존 기기를 포함시키지 않은 이유는?
- 디즈니+ 호환 기기에서 파이어TV 제외, 이유는 ‘광고 수익 분배’
- 아마존, 자사 플랫폼에 콘텐츠 게재 시 광고 매출 분배 요구
- 아마존의 스트리밍 서비스 ‘프라임 비디오’에 대한 견제
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