KBSTAR 모멘텀밸류는 코스피 시총상위 250종목 중 최근 1년간 주가수익률이 높고 장부가치 대비 저평가된 50종목에 투자하는 상품이다. 최근 분·반기 사업보고서에 따른 장부가치 대비 시가총액을 평가한다.
KBSTAR 모멘텀로우볼은 코스피 시총상위 250종목 중 최근 1년간 주가수익률이 높고 일간수익률 변동성이 낮은 50종목에 투자한다. 정기변경 전 월 말을 기준으로 최근 3년간 일간수익률 변동성을 반영한다.
구성종목은 분기별 정기변경(1·4·7·10월 두 번째 일요일) 기간에 교체된다. 시장대표지수와의 일관성을 높이고 안정적인 초과수익 창출을 위해 시가총액 최상위 종목을 고정편입하되 50개 지수구성종목 내 시총 비중은 20% 내외로 제한한다. 올해 9월말 기준 삼성전자가 편입된다.
상품 설명과 투자위험 등 상세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)의 투자설명서 등을 참고하면 된다. 거래소는 투자자 이해를 돕기 위해 일 납부자산구성 내역을 체크(CHECK) 단말기와 거래소 및 자산운용사 ETF 홈페이지에 제공할 예정이다.
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