상환일정은 △13일 1조원(내년 3월, 6월, 12월 만기물) △20일 1조원(올해 9월 만기물) △27일 1조원(내년 3월, 6월, 9월 만기물) 등이다.
재원은 전년도 세계잉여금과 올해 국고채 발행으로 마련한 공자기금의 여유자금으로 마련된다.
한편 정부는 올해 전년도 세계잉여금 등으로 내년이후 만기가 돌아오는 10조640억원의 국고채를 상환할 계획이다. 지난달 1조원과 이달 상환한 2조원을 뺀 잔여분은 7조640억원이다.
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