새로운 성장주로 자리잡아가는 방산 관련 종목에 투자하는 방산주 ETF도 새롭게 선보인다. 글로벌 지정학적 리스크가 커져가고 있는 절묘한 타이밍에 상장했다.
고정커버드콜 ETF는 전체 포트폴리오의 10%로 옵션 비중을 고정해 놓은 ETF다. 옵션 비중을 10%로 낮춰 기초자산이 크게 상승할 경우 90% 추종할 수 있다. 옵션을 100% 매도하는 기존 커버드콜의 경우 기초자산이 크게 상승할 경우 상승 폭을 제한하는 약점이 있었다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜의 기초자산은 미국 테크 기업 100 종목이다. 애플을 비롯해 엔비디아, 마이크로소프트, 알파벳(구글), 아마존 등 대표기업들이 포진돼 있다. RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 장기성장이 예상되는 미국 AI 핵심 기업에 투자한다. AI 반도체, AI소프트웨어, AI서비스&인프라 등 밸류체인 전반의 주요 기업들을 담았다.
갈수록 늘어나는 국제분쟁...늘어나는 K무기 수요에 발 맞춘 방산 ETF
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국내 방산기업은 높은 경쟁력으로 수출 성장도 지속하고 있다. 국내 방산 경쟁력은 가격 대비 높은 무기 성능과, 빠른 공급속도, 무기종류 다양화, 높은 부품 국산화율 등을 꼽을 수 있다. 신한자산운용은 글로벌 방산 지출 증대와 국내 방산 경쟁력 상승 등으로 K방산 기업들의 리레이팅이 본격화되는 환경이 조성되고 있다고 평가했다.
포트폴리오를 살펴보면 한화에어로스페이스를 20% 가까운 비중으로 가장 많이 보유하고 있고 이어 한국항공우주, 현대로템, LIG넥스원, 한화시스템 등을 주로 편입 중이다. 이들 빅5의 지난해 매출 성장률은 25%에 달한다. 아울러 HD현대중공업, 풍산, 한화오션, 인텔리안테크, 레인보우로보틱스, 쎄트렉아이, 뉴로메카, 컨텍 등도 담고 있다.