[주도 섹터 공략] 애플 인텔리전스 공개 후 하루 늦은 랠리...의미는?

(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장

▶ 애플 인텔리전스 공개 후 하루 늦은 랠리...의미는?
- 아이폰 교체주기 별 (모건스텐리)

▶ 美 마이크론 vs SK하이닉스, 추가 상승룸은?
-> 마이크론
- 현재 가격 $140.75, 평균 TP $145, 최고가 $200

-> SK하이닉스
- 현재 가격 22.2만원, 평균 TP 23.4만원, 최고가 30만원
- 25년 실적 전망 상향 추세에 따라 40만원 CALL 가능성
- 포모현상 여부도 변수

▶ SK하이닉스 이어 이젠 삼성전자 랠리 차례?
-> 삼성전자
- 금리인하 옵션 존재
- HBM 통과는 시간의 문제
- 결국, 하이닉스와 HBM 격차 축소 가능
- 레거시 업황 반등 수혜는 삼성이 우위?

▶포트폴리오 내 반도체 섹터의 적정 비중은?
-> 반도체주
- 코스피 전망 2590~2790p
- 단기 변수, PCE 발표· 대선 TV토론·마이크론 실적

- 포트폴리오 적정 구성
- 미국 AI: 22% (반도체 중심)
- 한국 AI: 24% (반도체 중심)
- '실적 가시성' 화장품· 미용· 음식료 등 12%
- 기업 밸류업 (은행/자동차 등) 7%
- 기타 (에너지, 조선, 2차전지 등) 7%
- 현금 28%


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