[주도 섹터 공략] 반도체주 다시 조정권... 시장서 기대하는 모멘텀은?

(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장

▶ 반도체주 다시 조정권...시장서 기대하는 모멘텀은?

- 트렌드포스, 2Q DRAM/NAND 가격 전망 상향
- DRAM 긍정적 견해 확인
- HBM 채용량 증가/GPU

▶삼성 HBM을 둘러싼 소문과 진실...전략은?

- 삼성전자, HBM 노이즈 루머에 대한 우려로 약세
- 중기적 (6개월 전후) 관점, 소재주가 안정적
- 원익Q&C, 동진쎄미켐 등

▶ TSMC 실적·GPT-4o 탄생...강력한 AI 등장에 주목?

- TSMC 4월 매출, AI 칩 수요 급증에 전년비 60%↑
- 스마트폰·PC, 느리지만 점진적 회복세 전망 고무적
- 오픈AI, 최신 대형언어모델 GPT-4o 발표
- 사람처럼 보고 듣고 말하는 옴니모델 AI 평가
- 언어 외 사진·음성 등 함께 처리가능한 멀티모달 방식


▶ 반도체 산업 내 주목할 리포트는?

1) 에스티아이 (5/16 다올證)
- TP 5.3만원...25년까지 잘 모아놓아야 할 이유
- 1Q 리플로우 장비 전체매출의 10% 초반, 흑자
- 세정장비 HBM용 첫 수주 성공 => 25년 신규 성장 동력

2) 에스티아이(5/16 신한투자證)
- TP 4.5만원...하반기로 갈수록 실적·성장 모멘텀 확대

3) 이수페타시스 (5/16 메리츠 證)
- TP 5.7만원...오래만에 실적 서프라이즈, 그 너머를 주목
- 호실적, 일회성이 아닌 추세적인 개선

4) 5/14 이베스트證 산업리포트
- TEL의 극저온 식각장비가 가져올 변화
- 하나머티리얼즈, 유니셈, 에프에스티 수혜 예상

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