이 펀드는 미국과 유럽 우선증권(Preferred Securities)에 투자해 안정적인 이자와 배당수익을 추구한다. 미국 운용사인 PGI(Principle Global Investors) 펀드를 편입하는 재간접 상품이다.
이 펀드는 전세계 우량 금융기관이 발행한 후순위 채권에 약 70%, 안정적인 수익으로 각광 받고 있는 신종자본증권, 일명 하이브리드 채권에 약 20% 투자하며 일정한 배당 지급이 약정된 우선주와 선순위채권도 편입한다.
이 펀드가 투자하는 PGIF(Preferred Securities Fund)는 2003년 설정됐다. 지난해 말 기준 최근 5년간 연평균 수익률이 약 9%이며 올해도 9월말까지 약 9.3%를 기록 중이다.
펀드를 운용하는 PGI는 운용자산 약 411조 원 규모의 글로벌 자산운용사다. 미국 2위권 우선증권 전문 운용사로 업계경력 25년 이상의 투자전문가가 이 펀드를 운용하고 있다.
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